Учреждение
Обособленное подразделение

Наименование органа, осуществляющего

Учредитель

Периодичность: годовая

полномочия учредителя

БАЛАНС
1 января 2023 года

ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)УЧРЕЖДЕНИЯ
на

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №

деяrельность по

ДОХОД

приносящая

На начало года
деятельность с

5

деятельность

итого

6

97 комби нированного вида"

Форма

no ОКУД

Дата

оквэд

коды

0503730

00

01 .01 .2023

50314873

6665008346

50314873

65740000

инн

nоОКПО

nоОКТМО

инн

rосударствежому

деятепьностъ по

9

деятельность

ДОХОД

приносящая

10

итого

906
383

поОКПО

no БК

nоОКЕИ

Глава

целевыми

деятельность с

8

заданию

На конец О'Т'<еТНОГО периода

7

20 111 038,05

40642774,49

государственному

772724,83

772724,83

целевыми

19 338 313,22

39 870 049,66

4

-

заданию

-

3

19 241 985,54

40 334 626,48

средствами

716 487,53

19 241 985,54

-

-

средствами

окруrа"
Орган местного самоуnравnения "Управление образования Каменск-Ураnьскоrо городского

Код
строк
и

716 487,53

21 092 640,94

-

-

2

39 618 138,95

716 487,53

-

-

Единица измерения: руб

АКТИВ

1

18 525 498,01

-

-

-

Нефинансовые актмвы

18 525 498,01

-

-

1.

-

21 092 640,94

-

-

-

020

010

стр. 050)

060

021

Основные средства (балансовая стоимость,

из них:

амортизация основных средств•

040 -

010200000)•

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010

из них:

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.

амортизация нематериальных активов•

- стр . 020)

Уменньшение стоимости основных средств-. всего•

010100000) •

-

-

-

719 393,84

12 130 933,95
070

-

-

819 052,35

12 130 9ЗЗ, 95

20 531 736,44

633 154,68

-

185 897,67

-

-

-

-

-

-

-

21 690,00

-

-

-

-

-

-

-

33 503 412,7 4

-

633 154,68

-

32 870 258,06

-

21 690,00

12 130 933,95

-

20 111 038,05
030

-

-

стоимость)

(остаточная стоимость) , всего

(010300000)- (остаточная

(010500000)-

Непроизведенные активы
Материальные запасы

772724,83

040

-

-

542 542,47

-

19 338 313,22

050

-

176 851 ,37

12130 933,95

-

20 531 736,44

Нематериальные активы (балансовая стоимость,

051

-

-

-

-

-

Уменьшение стоимости нематериальных активов-, всего•

080

-

из них:

внеоборотные

-

33 964 658,73

081

21 690,00

-

542 542,47

-

422 116,26

-

101
120

-

-

-

21 690,00

всего

121
130
150
160
190

-

-

стр. 150+ стр. 160)

зз

100

(01060000),

ycnyr

Права пользования активамм(О 11 100000)- (остаточная стоимость) , всего
из них:
долгосрочные

из них

(01070000)

Вложения в нефинансовые активы

внеоборотные
Нефинансовые активы в nyrи

(040150000)

Затраты на изготовление готовой nродукцмм , выnоnнение работ,

(010900000)
Расходы будущих периодов

+ стр. 130 +

Итого по разделу 1(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр. 100 +
стр. 120

в том числе:

АКТИВ

1
(020100000),

всего

(020110000)

всего

11. Фи нансовые аJСТИвы
Денежные средства учреждения

(020120000),

на лицевых счетах в органе казначейства

всего

(020127000)

(020122000),

в кредитной организации
из них:

на депозитах
из них:

долгосрочные

в иностранной валюте

(020600000, 020800000,

(020500000, 020900000), всего

всего

(020130000)

(020400000),

в кассе учреждения

Финансовые вложения
из них:

долгосрочные

Дебиторская задолженность пс доходам
из них:
долгосрочная

всего

(021010000)

всего

всего

(021000000),

(020700000),

Дебиторская задолженность по выплатам

ИЗ НИХ:

030300000),
долгосрочная

из н их:

Расчеты по займам (ссудам)

долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами
из них:

(021500000)

расчеты гю налоговым вычетам гю НДС

200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 +

Вложения в фмнана>вые активы

+ стр.290)

Итоrо по разделу 11 (стр.
стр.280

БАЛАНС(стр.190 + стр.340)

Код
строк

деятельность с
rосударственному

деятельность rю
ДОХОД

приносящая

На начало года

целевыми

итого

целевыми

деятельность с

8

заданию

государственному

деятельность по

9

деятел ьность

ДОХОД

приносящая

На конец отчетного nериода

7

средствами

Форма

05037 30 с. 2

итого

10

617 749,63

6

617 749,63

-

617 749,6 3

5

-

-

61 7 749,63

деятельность

-

-

4

538 518,04

-

заданию

363 550,42

-

3
174 967,62

-

538 518,04

средствами

-

-

363 550,42

2

и

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

174 967,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

203

-

-

-

548 845,46

-

98 242 034,19

-

-

-

33 880,83

-

36 359 530.00

-

-

435654.05

33 880,83

-

36 795 184,05

-

97 693 188,73

-

193 040,53

-

-

201

204
205
206
240

207

-

-

-

-

-

250

-

193 040,53

-

-

251

-

-

241

260

-

-

912 395,88

132 938 251,49

98 973 592,76

-

-

-

-

69 263 668,89

36 393 4 10,83

-

-

1686 558,36

1053403,68

-

-

70 950 227,25

37 446 814,51

-

-

98 061 196,88

1454938,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

261

-

-

270

280

-

131483313,14

271

282

340

-

290

350

ПАССИВ

1

111. Обязательства
(030100000),

(030200000, 020800000,

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
из них:

долгосрочные

всего

(030300000)

Кредиторская задолженность по выматам
из них:

030402000, 030403000),
долгосрочная

Расчеты по матежам в бюджеты

в том числе :

Иные расчеты , всего

(030404000)
(021010000)

(030406000)

стр.420

стр.430

+

всего

стр.470

+

всего

расчеты по средствам , полученным во временное распоряжение

(030401 ООО)
внутриведомственные расчеты
расчеты с прочими кредиторами

+
результат

+

(020500000, 020900000),

расчеты по налоговым вычетам по НДС

из нкх:

111 (стр.400 +
+ стр.520)

(040160000)

(040140000)

(021006000)

Кредкторская задолженность по доходам

долгосрочная

Расчеты с учредктелем
Доходы будущих периодов

стр.510

стр.410

Резервы предстоящих расходов

+

Итого по разделу
стр.480

IV. Финансовый
стр.570)

Финансовый результат Эt<ОНОМического субъекта

+

Код
и

строк

2

400

целевыми
государственному

деятелыюсть rю

доход

приносящая

На начало года

средствами

деятельность с

5

деятельность

4

заданию

-

168 471 ,06

-

итого

6

-

целевыми

де,пельносrь с

8

заданию

rосударствежому

деятелы-юсть оо

9

деятельность

доход

приносящая

На конец отчетного периода

7

средствами

-

Форма

-

0503730 с. 3

ктоrо

10

-

155 479,71

-

155 479.71

-

610 252,59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

317 562,99

-

-

-

-

-

317 562,99

441 781,53

3

-

401
410

-

420
430

-

510
520

24 546,00

-

-

-16 609 571 .64
69 263 668,89

85 873 240,53

36 359 530,00

49 444 618,53

1686558,36

1388059,12

298499,24

-

143 019.53

-

-15 221 512,52
70 950 227,25

86 171 739,77

36 359 530,00

49 587 638,06

-

396-222

(плефон)

69 092,00

148 173 501 ,63

-

(Ф. И. О. )

69 092,00

-15 235 250,14
132 938 251,49

-

-

432

-

-

143 019,53

49 535 340,05
97 685 800,00

х

433

-

-

-

411

х

х

434

-

24 546,00

49 392 320,52
97 685 800,00

311 490,59

431

х

470

-

147 862 011,04

-

471

-

1 143 447,76
1454 938,35
131 483 313,14

(подпись)

µ~

Яковлева Л. М.

- 16 378 697,90

-

550

480

570

700

(должность)

главный бухrалтер

привод,пся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Данные по этим стро,сам в валюту баланса не вход,п.

БАЛАНС(стр.550

•

** Данные по эп,м строrам

Исполнитель

01.01 .202Зг.

Номер
забалан

1

11 е~пельность

ДОХОД

приносящая

На начало года
деятельность по

код

':1":lnанию

государственному

ИТОГО

7

целевыми

де~пельность с

-.,,лани~n

государственному

деятельность по

11е~пельность

доход

приносящая

На конец атчетноrо периода

соеnствами

10
8

9

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

целевыми

де~пельность с

н аименование

забалансовоrо счета ,
ки

6

стро-

5

4

Форма

0503730 с. 4

итого

.

.

11

.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

050

.

.

.

.

.

.

060

.

.

.

.

.

.

.

невозвращенные материальные ценности

070

.

.
.

.

.

.

.

Награды, призы , кубки и ценные подарки , сувениры

080

.
.

.

.

.

.

Путевки неомаченные

100

090

.

.

.

.
.
.

.
.

сnеnствами

показателя

3
020

010

2
Материальные ценности на хранении

040

030

Имущество полученное в пользование

Бланки строгой отчетности

02
Сомнительная задолженность, всего

01

1

счета

сового

1
03
04

Материальные ценности, омаченные по

выданные взамен изношенных

.

.

задаток

в том числе:

Запасные части к транспортным средствам,

Задолженность учащихся и студентов за

цен,рализованному снабжению

Обеа~ечение исполнения обязательств

101

.

.

в том числе :

05

Об

07
08
09
10

103

102

.

банковасая гарантия

залог

.

.

.
.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

105

.
.

.

.

104

.

.

.

иное обеа!ечение

.

.

.
.

поручительство

130

120

12
иссnедовательаих работ по договорам с заказчиками

Спецоборудование для выполнения научно-

Расчетные документы, не омаченные в qхж из-за

Эка>ериментальные устройства

160

150

15

Перемата пенсий и пособий вследствие

(муниципального) учреждения

отсутствмя средств на счете государственного

13

16

пенсиях и поообиях, о-<еп1ых ошибок

неnравильноrо применения заkОН()Дательства о

_ с. :.:з~

1
17

18

20

в том числе:

2
Постумения дене>tОiыХ средств

ДОХОДЫ

источники финансирования дефицита

расходы

в том числе:

Выбытия дене>fОiых средств

расходы

доходы

источники финансирования дефицита

всего

задолженность, невостребованная кредиторами,

Основные средства в эксплуатации

в том числе:

21
Материальные ценности, полученные по

4

5

6

7

Форма 0503730 с. 5
11
80 740 678,77

10
9119 259,17

9

69 701 820, 12

80 7 40 678,77

3

-

9119 259,17

-

80 523 605,В2

8
1 919 599,48

-

-

-

737 887,87

-

69 701 820, 12

69 704 233,47

-

-

80 523 605,82

1 919 599,48

0В1 484, 4В

-

-

8737 887,87

-

1В2

1В1

-

-

2

-

-

6В3,4В

-

-

1 813,75

-

-

-

43 497,23

-

-

-

-

-

-

-

-

210

-

-

69 704 233,47

-

1726927,99

-

0В1 484 ,4В

-

234,18

-

-

-

-

-

744 693,81

-

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 461 322,97

-

-

-

-

-

792 067,00

-

-

-

-

171
173

-

669 255,97

-

-

-

-

-

-

180

-

-

-

-

-

-

172

1В3

-

-

-

-

260

-

-

-

-

В

200

-

-

-

-

-

2

220
230

-

-

-

43 497,23
270

-

-

-

-

-

290

-

-

-

41

-

240

-

-

1 В13,75

-

300

-

-

-

9В2

250

-

6В3,4В

-

310

-

-

320
330

-

КПП

(доnжность)

Директор МКУ "ЦБЭО"

_

@,:

(наименование ОГРН, инн. кnп, местонахождение)

Яковлева Л . М .
(расшифровка подписи)

(телеф>н ,

396-222
e-mai)

(расшифроека подписи)

Дзюба М.Л.

льскоrо городского окруrа» ИНН 6612037583
обеслечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Ура
661201001 ОГРН 1126612000 041

-технического
«Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально

(расш,фров,а ПО,Q

Яковлева Л. М.

-

41

-

-

(под

~

350

)

муниципальное казенное учреждение

Никифорова Ирина Александровна

~

(уполномоченное лицо)

Руководитель

Централизованная бухгалтерия

Доходы и расходы гю долгосрочным доrоеорам

Финансовые а1m1вы в управляющих КОМПЗНЮIХ

n<>конr:ттмn 1ию объекта концессии

Доходы от инвестиций на соэдание и (или)

концессии

Сметная стоимость создания (реконстру,щии) объекта

А,щии по номинальной стоимости

че,.,,., тоетъих лиц

Расчетъ, по исnолнению дене>fОiых обязательств

пользование оаботникам lсо=vдникам\

Материальные ценносn,, , выданные в личное

пользование

Имущесrео, переданное в безвозмездное

(аренду)

Имущесrео , переданное в возмездное пользование

Имущество, переданное в доверительное управление

Периодические издания для пользования

централизованному снабжению

22

23
24
25
26
27
30
31
ЭВ

39
40
45

(должность)

Главный бухгалтер

(ГЮД

~~-

стооительноrо rюn~n~

Исполнитель

01 .01 .2023г.